VOO ETF: Vanguard S & P 500 ETF

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Investir em ETFs no exterior é considerado uma opção bastante interessante para os investidores brasileiro, principalmente em ativos como o VOO ETF.

De certo, o ETF VOO é um dos maiores desse grupo de ativos e em termos de quantidade de empresas que compõe o seu portfólio.

Sendo assim, investir num ETF deste porte significa que o investimento estará naturalmente diversificado por essa grande quantidade de empresas.

Então, hoje vamos discutir um pouco sobre o VOO ETF e compreender como é o seu funcionamento na prática.

O que é o VOO ETF?

O VOO ETF, ou Vanguard S & P 500 ETF, é um fundo que está lastreado ao índice S&P 500, um dos mais relevantes do mundo.

Este ETF teve seu IPO em 09 de setembro de 2010 e tem a gestão da Vanguard, uma das maiores gestoras de ETFs do mercado financeiro americano.

De acordo com o site oficial do ETF, a taxa de administração do VOO é de 0,03 %, ou seja, a taxa é considerada extremamente baixa em comparação a outros ETFs.

Por consequência, o Vanguard S & P 500 ETF contém em seu portfólio diversas empresas gigantescas como Apple e IBM.

Ou seja, o VOO é composto por empresas chamadas “blue chips” da bolsa de valores americana.

Desse modo, o investimento neste ETF é provavelmente um dos mais seguros do mundo, uma vez que as “blue chips” dificilmente terão graves problemas econômicos.

Todavia, é pouco provável que as “blue chips” cresçam de forma absurda, pois já alcançaram sua maturidade econômica.

Além disso, grande parte dessas empresas pagam dividendos consistente, o que representa um aspecto bastante interessante aos investidores focados em renda.

VOO Composition & Holdings – composição de ativos

O Vanguard S & P 500 ETF é composto por 504 empresas como Apple, Microsoft, Amazon e Facebook, além de empresas gigantes do setor de health care (Figura 1).

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Figura 1: VOO Holdings.
Fonte: etfdb.com

Atualmente, o portfólio de holdings do VOO está concentrado em empresas de tecnologia da informação (27,5 %), health care (14,6 %), bens de consumo (11,2 %) e serviços de comunicação (10,9 %).

Em termos de concentração, cerca de 55 % das empresas

VOO performance

Em primeiro lugar, vamos analisar um comparativo entre a performance do VOO nos últimos 10 anos.

No site oficial do ETF VOO, é possível verificar a rentabilidade desse ETF com outros ETFs ou benchmarks.

Só para ilustrar, supondo que o investidor alocou 10 mil dólares no Vanguard S & P 500 ETF no ano de 2010.

Mas, como será que foi a performance deste ETF ao longo do tempo?

Para isso, vamos analisar o gráfico do ETF VOO ou ETF VOO graph.

voo etf 20
Figura 2: Performance do VOO nos últimos 10 anos.
Fonte: investor.vanguard.com/etf/profile/performance/voo

Caso o investidor tivesse aplicado US$ 10 mil no VOO em 2010 teria, aproximadamente, 36,6 mil dólares em agosto de 2020.

O desempenho do VOO foi mais expressivo que o desempenho de bechmarks como Dow Jones Industrial Average (30,1 mil dólares) e outros ETFs como o VNQ (23,8 mil dólares).

Sendo assim, é possível observar que o investimento no VOO consegue ser mais consistente e resiliente ao longo do tempo.

Em segundo lugar, vamos analisar o retorno do ETF ao longo dos últimos anos.

No último ano, o VOO entregou cerca de 7,51 % de retorno bruto, ou seja, o retorno sem desconsiderar as taxas e os dividendos pagos pelo ETF.

Quanto ao retorno líquido já desconsiderando as taxas, o ETF rendeu cerca de 7 %.

Assim, nos últimos 3 e 5 anos, o Vanguard S & P 500 ETF entregou 10,18 % e 10,16 % de retorno líquido, respectivamente.

O retorno líquido acumulado desde o IPO desse ETF foi de 13,02 %.

Em outras palavras, o VOO entregou mais de 1,0 % de retorno ao ano aos seus investidores.

VOO ETF cotação

No último ano, o VOO teve variação da sua cotação entre US$ 204,00 e US$ 309,51.

Em março de 2020, devido a pandemia de COVID-19, a cotação do ETF bateu seu preço mínimo anual de, aproximadamente, 204 dólares por ação.

Em resumo, naquele período o ETF estava negociado com cerca de 51,5 % de desconto em relação a sua cotação hoje (agosto de 2020).

A cotação e o preço atual do Vanguard S & P 500 Index é a máxima histórica do ativo em termos de negociação no mercado americano.

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Figura 3: Cotação do VOO no último ano.
Fonte: Google Finance (2020).

VOO Dividend Yield e valuation

Conforme sugerido pelo site etfdb, o VOO pode ser avaliado e comparado a outros ETFs através da relação entre o preço e o lucro.

Sendo assim, através dessa métrica, o VOO teria um valor da relação entre preço e lucro em torno de 22,6 numa escala entre 10,6 a 143,5.

O valor pode ser considerado bastante interessante pensando no investimento em longo prazo.

Visto que os ETFs como o VOO pagam dividendos recorrentes, o dividend yield do VOO em termos percentuais é de 1,73 % nos últimos 12 meses (Figura 3).

O último pagamento de dividendo do VOO foi no dia 29 de junho de 2020 no valor de US$ 1,43 por ação.

O valor de dividendos anuais pagos pelo ETF é em torno de US$ 5,34 por ação, o que é um valor bastante representativo.

Como investir no VOO?

Em primeiro lugar, você deve abrir uma conta numa corretora americana como a Passfólio ou a Avenue.

O procedimento é bastante similar ao procedimento de abertura de uma conta numa corretora brasileira.

Após a abertura da conta, basta enviar o dinheiro do aporte para uma conta bancária da corretora e escolher os ativos da bolsa americana.

Se você tem dúvidas quanto a isso, basta acessar este artigo aqui do blog.

Então, é isso por hoje!

Abraços,

Rodrigo Colombo.

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